Organisatsioonid, kes teevad kassas tehinguid, peavad järgima sularahadistsipliini. Raha väljaandmisel või vastuvõtmisel peab kassapidaja väljastama sularaha väljavõtte. See dokument kiideti heaks Venemaa Föderatsiooni rahandusministeeriumi korraldusel ja sellel on number 5-G. Vormi saate ka ise välja töötada, kinnitades selle organisatsiooni arvestuspoliitikas.
Vajalik
- - tõendavad dokumendid;
- - kassateatise vorm.
Juhised
Samm 1
Kõigepealt pange üles dokumendi kuupäev ja seerianumber. Sisestage organisatsiooni nimi, näiteks LLC "Romashka", struktuuriüksus. Allpool märkige aruande esitanud töötaja perekonnanimi, eesnimi ja isanimi. Kirjutage üles tema passi andmed (seeria, number, kelle ja millal välja antud, struktuuriüksuse number). Kui töötajale määrati tööle võtmisel personali number, sisestage see kassaväljavõttele.
2. samm
Kõigepealt märkige summad, mis vastutavale isikule kassast väljastati (sisestage see teave kassakorralduse alusel). Järgmisena kirjutage üles töötaja kuluandmed. Siin peate määrama maksete tüübid (näiteks hind, majutus, majapidamistarvete ostmine jne). Pange tähele, et kogu teave sisestatakse ainult tõendavate dokumentide (tšekid, arved, kviitungid jne) alusel ning need tuleb täita korrektselt.
3. samm
Tagaküljele kirjutage tõendavate dokumentide üksikasjad - number, kuupäev. Sisestage kviitungil näidatud summa. Kuna raamatupidamises aktsepteeritakse ainult neid kulutusi, mis on majanduslikult põhjendatud, märkige eraldi veerus raamatupidamiseks aktsepteeritud summa.
4. samm
Koostage kassa ühes eksemplaris. Selle saab täita automatiseeritud programmide abil või käsitsi. Aruande peavad kirjutama raamatupidaja, pearaamatupidaja ja kassapidaja. Pidage meeles, et töötaja peab ise sisestama tõendavate dokumentide andmed, peate lihtsalt seda teavet kontrollima.
5. samm
Kui summa väljastatakse välisvaluutas, siis tuleb vastavalt ka aruanne täita. Selleks on vormis spetsiaalsed veerud. Aruande kinnitab organisatsiooni juht või volitatud töötaja, misjärel see esitatakse kassaraamatusse.
