Igal kassapidajal peaks olema võimalus täita kassapidaja päevikut. See dokument koostatakse iga päev pastapliiatsi või tindiga. Peamine nõue ajakirja täitmisel on blottide puudumine. Vea korral kehtib tavapärane reegel: parandus tehakse, viga hoolikalt kriipsutatakse läbi ja kinnitatakse juhi, pearaamatupidaja ja kassapidaja enda allkirjadega. Ajakirja veerud täidetakse konkreetse plaani järgi.
Juhised
Samm 1
Kuupäev on näidatud 1. veerus. 2. veerus jaotise number tingimusel, et kassas on jaotus osakondade kaupa. 3. veergu kirjutab kassapidaja oma perekonnanime ja initsiaalid. Veerg 4 sisaldab teavet kontrollmõõturi numbri kohta. Kassapidaja võtab selle numbri Z-aruandest. 5. veerus peate märkima müügi arvu, mis käis kontrollloenduri kohta vahetuse kohta.
2. samm
Veerus 6 peab kassapidaja märkima kõigi kassast läbi käinud kassade summa registreerimise hetkest aruandepäeva alguseni. See summa võetakse eelmise vahetuse Z-aruandest. Kassa paneb allkirja veergudesse 7 ja 8. Veerg 9 täidetakse vastavalt Z-aruandele, siia sisestatud summa erineb veerus 6 olevast summast aruandluse vahetuse tulude suurusega.
3. samm
10. veergu sisestatakse tulu summa päevas. Veerg 11 kajastab igapäevaseid sularahalaekumisi, millest on lahutatud klientidele saadav tulu. Veergudes 12 ja 13 näidatakse muul viisil (tšekid, plastkaardid, sertifikaadid jne) makstud tulud. Samuti kuvatakse nende maksedokumentide summa. Selliste maksete puudumine vahetuste ajal tehakse vastavate veergude kriipsudega.
4. samm
Veerus 14 peab kassapidaja sisestama kogutulu, sealhulgas sularahas ja sularahata maksed. See veerg sisaldab veergude 11 ja 13 summat. Kui tagasimakseid tehti aruandlusvahetuse ajal, näidatakse maksete summa veerus 15. Siin kirjutab kassapidaja ekslikult vahetusse löödud tšekkide summa.
5. samm
Veerud 16, 17 ja 18 täidavad kassapidaja, vanemkassapidaja ja juhataja, siin panevad nad oma allkirjad. Sellega näitavad vastutavad isikud, et vahetuse andmed on õigesti salvestatud.
