Enamikus organisatsioonides peetakse kassaraamatut, kus registreeritakse kassatšekid. Neid dokumente kasutatakse ettevõttes olevate rahaliste vahendite laekumiste ja väljaminekute registreerimiseks. Paljud ettevõtted kasutavad registreerimiseks programmi 1C, milles tehakse äritehinguid.
Vajalik
Arvuti, 1C programm, ettevõtte dokumendid, finantsaruanded, organisatsiooni pitsat, tarnijate ja ostjate dokumendid
Juhised
Samm 1
Väljaminev sularahakorraldus aitab fikseerida kauba eest tarnijale raha maksmise. Hõljutage kursorit kviitungi arve kohal ja vajutage hiire paremat nuppu, valige esitatud loendist Enter. Dokumendi kood pannakse automaatselt, makse eesmärk vastab tarnija nimele vastavalt ettevõtte esitatud asutamisdokumentidele, mis sisestatakse automaatselt, kui sularaha väljavoolu korralduse aluseks on kviitung.
2. samm
Kui olete tööriistaribal valinud kulumiskindla dokumendi, siis valige tarnijate loendist tarnija nimi. Organisatsiooni kood täidetakse automaatselt ja vastab koodile vastavalt ülevenemaalisele ettevõtete ja organisatsioonide klassifikaatorile.
3. samm
Maksesumma vastab arve summale, kui tasute tarnitud kauba saadetise eest täielikult. Arve osa tasumisel muutke summat. Ülejäänud osa tasuge muul ajal või maksekorralduse abil.
4. samm
Salvestage dokument ja postitage nii, et sularaha väljavoolu korralduse summa oleks kassaraamatus registreeritud. Printige see välja ja lõigake mööda lõikamisjoont. Vasakule küljele lisage tšekk, kinnitage organisatsiooni pitseriga ja kinnitage parem pool finantsaruannetele. Kõigile neist peavad alla kirjutama organisatsiooni juht ja pearaamatupidaja.
5. samm
Sularahakviitung kinnitab ostja makse ostetud kaupade eest. Dokument sisestatakse arve alusel või valitakse tööriistaribalt. Ostja nimi kinnitatakse automaatselt, kui kviitungi aluseks on kuludokument. Kui täidate tellimisväljad ise, valige ostjate kataloogist vastaspoole nimi.
6. samm
Rahasumma vastab arvele, kui ostja maksab saadetise eest täielikult. Kui äripartner maksab saadetise eest osaliselt, sisestage summa käsitsi.
7. samm
Samamoodi kirjutage üles ja postitage kassatšekk, kinnitage kviitung dokumendi ühele osale, kinnitage see ettevõtte pitseriga ja lisage teine osa finantsaruannetele.
